Mission :
La comptable a pour mission la réalisation, la mise en œuvre et le suivi des opérations financières et comptables dans le respect des procédures établies par le groupe.
Enjeux : Sécuriser le volet comptable de l’agence ;
- Produire les documents administratifs et financiers avec rigueur et fiabilité ;
- Garantir l’exécution comptable des contrats et le paiement des ties dans les délais impartis et conformément aux procédures internes en vigueur.
Activités Principales :
- Tenir la comptabilité générale et contrôler la cohérence des documents comptables produits
- Suivre la facturation et s’assurer de l’existence de bon de commande, bon de livraison pour chaque facture de vente ainsi que les factures d’achats (pour les CAC en fin d’année)
- Passer les écritures de la vente à soi-même (voir procédure du Groupe)
- Passer les écritures des factures des collaborateurs en 425……
- Etablir les factures d’avoir suite à une réception de bon de retour du service commercial
- Faire la facturation sur Gescom après réception de mail de confirmation de commandes
- Saisir les opérations de banque et de caisse, faires les rapprochements mensuels
- Préparer les dossiers de virement MC3 LOG
- Effectuer les paiements et gérer les oppositions
- Effectuer le suivi comptable des biens et le raccordement avec l’inventaire
- Préparation des comptes (écritures d’inventaire) en vue de l’établissement des documents comptables
- Préparer et organiser les reportings Groupe trimestriels et/ou annuels ainsi que le reporting trésorerie et CA mensuel
- Reporting trésorerie : Tous les 10 jours, renseigner le fichier Prévisions de trésorerie sur teams suivant les créances clients à échoir dans les 10 jours puis faire le suivi du recouvrement afin de procéder au virement
- Reporting mensuel :
- Au plus tard le 07 du mois, imprimer les rapprochements bancaires de tous les comptes de la classe 5 (reporting trésorerie). Imprimer les comptes de la classe 7 sous fichier Excel (reporting CA) ;
- Réciprocité CA Groupe et Achat
- Reporting trimestriel : envoyer les documents ci-après :
- Etat de gestion, note de synthèse, calcul provisions,
- GL Excel et balance définitive
- Cuttoff de stock
- Retour commenté Top 10 créances et stocks âgées
- Fiche rotation de stock (export automatique)
- Cf Direcom/T:/02 – Procedure Gestion et Crédit client Procédure N°11
- Retroplanning interne de clôture
- Travaux de fin d’exercice :
- Remplir le dossier de travail à la fin de l’année, modèle à recevoir ;
- Préparer les écritures de clôture avec le cabinet pour les états financiers
- Préparer la visite du CAC
- Remplir le fichier d’Audit Consommation Energétique
- Etc.
- Participer à la définition, la rédaction et l’actualisation des procédures et des règles comptables, et de leurs conditions d’application
- Entretenir les relations externes avec le cabinet d’expert-comptable et le commissaire aux comptes, les fournisseurs, les administrations, les clients ainsi que les banques de l’agence.
- Traiter les observations de la trésorerie, établir et vérifier les états de trésorerie
Compétences principales :
Savoirs généraux :
- Maitrise des techniques et des règles de la comptabilité Générale
- Maitrise du logiciel de comptabilité Sage100 comptabilité
Savoirs spécifiques :
- Bonnes connaissances en analyse Financière
- Bonnes connaissances en conceptions de Procédures
Savoir-faire Techniques :
- Analyser les données d’une situation : anomalies de restitution de données, cohérence des données restituées
- Définir et mettre en œuvre une procédure et des indicateurs de contrôle et de suivi
Suivre le budget
- Veiller au respect des dispositions légales et réglementaires
- Déceler les erreurs chiffrées ou de procédures
Savoir-faire opérationnels :
- Maitriser les techniques de communication orales et écrites
- Transmettre rapidement des informations à caractère financier ou administratif de manière claire, synthétique et pédagogique
- Adapter ses explications aux divers interlocuteurs
- Travailler en équipe et s’adapter aux différents profils et pratiques des membres de l’équipe
Savoir-faire relationnels :
- Avoir le sens du client et du service
- Faire preuve d’initiative
- Faire preuve de réactivité
- Faire preuve de rigueur et d’organisations (respect des délais, fiabilité…)
Pour postuler
Envoyez votre CV avec en objet, la mention «Comptable» à servicerecrutementpcgsn@phoenixcga.com
Tél : (+221) 33 829 06 67
Site web : www.phoenixcga.com
