Missions du poste
- Gestion prévisionnelle de la trésorerie et principales activités liées à cette mission.
- Suivi quotidien des positions de trésorerie et identification des incidents de paiement ;
- Préparation des remises bancaires ;
- Etablissement des ordres de virements et de chèques ;
- Respect des engagements envers les tiers (fournisseurs, Etat,..);
- Enregistrement et comptabilisation des opérations de trésorerie ;
- Suivi et analyse des comptes de trésorerie ;
- Elaboration du rapport mensuel de trésorerie ;
- Elaboration du plan de trésorerie sur trois mois ;
- Clôtures comptables (produits et charges financières) ;
- Analyse et lettrage des comptes clients ;
- Exercer le recouvrement des créances par une relance périodique au service commercial
Pour postuler, envoyez votre CV à l’adresse suivante: recructreso@gmail.com
