Mission
Dans un contexte de croissance continue de nos activités, sous la responsabilité directe du Directeur administratif et financier, vos principales missions seront les suivantes :
Financements
- Gestion et renouvellement des instruments de dette existants et mise en place de nouveaux instruments
- Suivi régulier des covenants et indicateurs des financements existants
- Suivi des garanties bancaires : émissions/renouvellements • Optimisation et contrôle de la correcte application des conditions bancaires
- Suivi des encours de financements
- Mise en place et suivi des garanties bancaires reçues et émises, le cas échéant
Gestion de trésorerie
- Gestion des comptes bancaires (ouvertures/clôtures, KYC)
- Gestion quotidienne de la trésorerie
- Gestion du suivi du daily cash
- Clôtures mensuelles
- Etablissement des calendriers de paiement, et monitoring des campagnes de règlements
- Etablissement du reporting hebdomadaire et des KPIs associés
- Gestion des prévisions de trésorerie sur 3 mois et analyse des écarts
- Animation de la relation avec les établissements bancaires : offre de produits, tarification, placements
Profil recherché
- BAC +5 en Banque Assurance, ou en Comptabilité-Contrôle-Audit.
- Expérience indispensable d’au moins 5 ans en en gestion de trésorerie.
- Une connaissance du secteur des énergies serait un plus.
- Maitrise des outils bureautiques et particulièrement EXCEL, appétence pour les outils de gestion de trésorerie
- Un sens aigu de la confidentialité et une grande capacité d’adaptation.
Un sens aigu de la confidentialité et une grande capacité d’adaptation sont requis pour ce poste.
Pour postuler, veuillez cliquer sur ce lien : axian-group.csod.com.
